摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

(018428)公募FOF
+添加自选
1.0527 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0527
累计净值 [2026-04-17]
1.0531 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.08%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：5.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.27%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：恩学海,吴春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据