摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

(018428)公募FOF
+添加自选
1.0502 -0.23%-0.0024
单位净值 [2026-03-04]
1.0502
累计净值 [2026-03-04]
1.0478 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：-0.16%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：恩学海,吴春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动