摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

(018429)公募FOF
+添加自选
1.0435 -0.24%-0.0025
单位净值 [2026-03-04]
1.0435
累计净值 [2026-03-04]
1.0410 -0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：-0.21%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.35%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：恩学海,吴春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据