摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C
(018429)公募FOF
1.0435
-0.24%-0.0025
单位净值 [2026-03-04]
1.0435
累计净值 [2026-03-04]
1.0410
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：恩学海,吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||