工银领航三年持有混合
(018446)公募混合型
1.3411
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.3411
累计净值 [2026-04-22]
1.3430
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：-9.10%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：25.70%
- 最近两年：39.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.11%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73927.68 | 30.52% | 65.79% |
| 房地产业 | 11027.83 | 4.55% | 9.81% |
| 采矿业 | 10208.69 | 4.21% | 9.09% |
| 金融业 | 8179.24 | 3.38% | 7.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 8024.75 | 3.31% | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.13 | 0.30% | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.97 | 0.07% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.94 | 0.04% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59333.19 | 29.70% | 58.78% |
| 房地产业 | 16147.17 | 8.08% | 16.00% |
| 采矿业 | 13775.83 | 6.90% | 13.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 3926.91 | 1.97% | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2580.50 | 1.29% | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2421.36 | 1.21% | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1960.28 | 0.98% | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 656.00 | 0.33% | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.25 | 0.05% | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 19.30 | 0.01% | 0.02% |
| 金融业 | 8.84 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 7.41 | 0.00% | 0.01% |