工银领航三年持有混合
(018446)公募混合型
1.3611
0.61%+0.0084
单位净值 [2025-09-19]
1.3611
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.65%
- 最近一季：24.47%
- 最近半年：27.34%
- 今年以来：37.75%
- 最近一年：49.41%
- 最近两年：34.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.11%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：杜洋 盛震山 胡志利 谭冬寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.26 | 24.22 | 21.64 | 89.21% | 89.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 2.50 | 10.33% | 10.32% | 0.11 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 20.01 | 19.98 | 17.47 | 87.28% | 87.30% | 0.40 | 2.02% | 2.02% | 2.02 | 10.10% | 10.08% | 0.12 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 17.67 | 17.64 | 14.64 | 82.84% | 82.86% | 0.90 | 5.12% | 5.12% | 1.99 | 11.25% | 11.23% | 0.14 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 17.45 | 17.41 | 15.40 | 88.21% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 11.10% | 11.08% | 0.12 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-12-31 | 16.49 | 16.44 | 14.10 | 85.48% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.31 | 14.03% | 13.99% | 0.08 | 0.49% | 0.49% |