蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
(018453)公募债券型指数型
1.0182
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0182
累计净值 [2026-03-09]
1.0183
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：1.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||