蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期
(018453)公募债券型指数型
1.0180
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0180
累计净值 [2026-03-12]
1.0178
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-13 | 关于蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-04 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-07 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-05 | 关于蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-10-17 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-10-17 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-17 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-10-17 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-17 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-17 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |