建信开元耀享9个月持有期混合发起C

(018456)公募混合型
+添加自选
1.1393 0.33%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.1393
累计净值 [2026-04-22]
1.1431 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.20%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：3.34%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：6.25%
  • 最近两年：12.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.93%
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金经理：王琦,赵荣杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 169.12 9.84% 58.25%
采矿业 43.58 2.54% 15.01%
租赁和商务服务业 27.20 1.58% 9.37%
科学研究和技术服务业 19.13 1.11% 6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.26 0.71% 4.22%
金融业 9.62 0.56% 3.31%
批发和零售业 4.28 0.25% 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 0.22% 1.32%
建筑业 0.95 0.06% 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.02% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 83.02 4.69% 44.50%
租赁和商务服务业 26.94 1.52% 14.44%
交通运输、仓储和邮政业 16.64 0.94% 8.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.73 0.83% 7.89%
科学研究和技术服务业 13.32 0.75% 7.14%
采矿业 11.88 0.67% 6.37%
金融业 11.29 0.64% 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.74 0.49% 4.68%