建信开元耀享9个月持有期混合发起C
(018456)公募混合型
1.1291
0.40%+0.0045
单位净值 [2026-03-10]
1.1291
累计净值 [2026-03-10]
1.1336
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：王琦,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||