华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0410
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1050
累计净值 [2026-03-06]
1.0411
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金