华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0432
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1072
累计净值 [2026-04-22]
1.0434
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0432 | 1.1072 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0430 | 1.1070 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0429 | 1.1069 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0427 | 1.1067 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0425 | 1.1065 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0424 | 1.1064 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0422 | 1.1062 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0421 | 1.1061 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0420 | 1.1060 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0420 | 1.1060 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润享三个月定开债A | 0.08% | 0.18% | 0.41% | 1.38% | 3.19% | 0.49% |
| 同类型排名 | 5558/7863 | 6464/7863 | 5703/7863 | 3301/7863 | 1478/7863 | 6441/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧