华润元大润享三个月定开债A

(018458)公募债券型
+添加自选
1.0408 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1048
累计净值 [2026-03-09]
1.0406 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：1.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.08%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-06
2 0.05 2025-03-05