华润元大润享三个月定开债A
(018458)公募债券型
1.0408
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1048
累计净值 [2026-03-09]
1.0406
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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