汇添富鑫荣纯债A

(018487)公募债券型
+添加自选
1.0474 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0854
累计净值 [2026-04-22]
1.0486 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：0.47%
  • 最近两年：5.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.67%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：曾丽琼,陶宏伟,晏建军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04741.0854+0.11%
2026-04-211.04631.0843+0.13%
2026-04-201.04491.0829+0.00%
2026-04-171.04491.0829+0.19%
2026-04-161.04291.0809-0.02%
2026-04-151.04311.0811+0.03%
2026-04-141.04281.0808+0.01%
2026-04-131.04271.0807+0.11%
2026-04-101.04161.0796+0.13%
2026-04-091.04031.0783-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富鑫荣纯债A0.41%1.07%1.31%1.31%0.47%1.65%
同类型排名1203/78631129/7863580/78633676/78636150/78631312/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
较差
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

晏建军 上任时间：2024-09-04

晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧

曾丽琼 上任时间：2024-11-19

曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧

陶宏伟 上任时间：2024-11-19

陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧