汇添富鑫荣纯债A
(018487)公募债券型
1.0361
-0.27%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.0741
累计净值 [2026-03-09]
1.0333
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：1.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：曾丽琼,陶宏伟,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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