汇添富鑫荣纯债A
(018487)公募债券型
1.0488
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.0868
累计净值 [2026-06-12]
1.0497
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：曾丽琼,陶宏伟,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-01-29 |