融通产业趋势臻选股票C
(018495)公募股票型
0.9364
2.60%+0.0243
单位净值 [2024-06-14]
0.9364
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.05%
- 最近一季:6.85%
- 最近半年:6.93%
- 今年以来:5.41%
- 最近一年:-21.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.05%
- 成立日期:2023-05-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.62 | 2.56 | 2.40 | 91.49% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.08% | 6.93% | 0.04 | 1.43% | 1.40% |
2023-09-30 | 3.11 | 3.08 | 2.79 | 89.66% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.38% | 8.29% | 0.06 | 1.96% | 1.94% |
2023-06-30 | 7.35 | 6.67 | 6.21 | 82.85% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 11.20% | 10.17% | 0.40 | 5.95% | 5.40% |