恒生前海恒润纯债C
(018497)公募债券型
1.0346
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1356
累计净值 [2026-06-12]
1.0341
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：13.86%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0346 | 1.1356 | -0.05% |
| 2026-06-11 | 1.0351 | 1.1361 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0346 | 1.1356 | +0.07% |
| 2026-06-09 | 1.0339 | 1.1349 | +0.04% |
| 2026-06-08 | 1.0335 | 1.1345 | +0.08% |
| 2026-06-05 | 1.0327 | 1.1337 | +0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0321 | 1.1331 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0327 | 1.1337 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0321 | 1.1331 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0322 | 1.1332 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒润纯债C | 0.18% | -0.09% | -0.19% | 2.53% | 2.11% | 2.04% |
| 同类型排名 | 165/7919 | 5786/7919 | 6708/7919 | 731/7919 | 2358/7919 | 909/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |