恒生前海恒润纯债C

(018497)公募债券型
+添加自选
1.0313 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1323
累计净值 [2026-04-22]
1.0304 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.71%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：1.72%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.50%
  • 成立日期：2023-06-07
  • 基金经理：吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据