恒生前海恒润纯债C
(018497)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1341
累计净值 [2026-03-06]
1.0332
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：-3.65%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||