恒生前海恒润纯债C
(018497)公募债券型
1.0362
0.30%+0.0031
单位净值 [2026-03-09]
1.1372
累计净值 [2026-03-09]
1.0393
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：-3.20%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-09 |