创金合信益久9个月持有期债券A

(018506)公募债券型
+添加自选
1.1224 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1224
累计净值 [2026-04-22]
1.1224 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.96%
  • 最近两年：11.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.24%
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金经理：黄佳祥,黄弢,谢创
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1101.74 4.06% 60.42%
住宿和餐饮业 142.38 0.52% 7.81%
房地产业 121.39 0.45% 6.66%
租赁和商务服务业 103.50 0.38% 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 94.27 0.35% 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.50 0.30% 4.41%
科学研究和技术服务业 80.01 0.29% 4.39%
卫生和社会工作 74.32 0.27% 4.08%
批发和零售业 25.40 0.09% 1.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 769.24 3.54% 69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 91.41 0.42% 8.29%
卫生和社会工作 67.20 0.31% 6.10%
住宿和餐饮业 66.69 0.31% 6.05%
房地产业 63.76 0.29% 5.78%
租赁和商务服务业 20.73 0.10% 1.88%
批发和零售业 12.28 0.06% 1.11%
科学研究和技术服务业 10.83 0.05% 0.98%