创金合信益久9个月持有期债券A
(018506)公募债券型
1.1195
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.1195
累计净值 [2026-03-06]
1.1225
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：黄佳祥,黄弢,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||