创金合信益久9个月持有期债券E
(018508)公募债券型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
819.62 |
3.66% |
42.57% |
| 金融业 |
204.00 |
0.91% |
10.60% |
| 住宿和餐饮业 |
171.37 |
0.77% |
8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138.98 |
0.62% |
7.22% |
| 租赁和商务服务业 |
121.99 |
0.55% |
6.34% |
| 房地产业 |
96.80 |
0.43% |
5.03% |
| 批发和零售业 |
34.31 |
0.15% |
1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.31 |
0.14% |
1.63% |
| 采矿业 |
23.34 |
0.10% |
1.21% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1101.74 |
4.06% |
60.42% |
| 住宿和餐饮业 |
142.38 |
0.52% |
7.81% |
| 房地产业 |
121.39 |
0.45% |
6.66% |
| 租赁和商务服务业 |
103.50 |
0.38% |
5.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.27 |
0.35% |
5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.50 |
0.30% |
4.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.01 |
0.29% |
4.39% |
| 卫生和社会工作 |
74.32 |
0.27% |
4.08% |
| 批发和零售业 |
25.40 |
0.09% |
1.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
769.24 |
3.54% |
69.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.41 |
0.42% |
8.29% |
| 卫生和社会工作 |
67.20 |
0.31% |
6.10% |
| 住宿和餐饮业 |
66.69 |
0.31% |
6.05% |
| 房地产业 |
63.76 |
0.29% |
5.78% |
| 租赁和商务服务业 |
20.73 |
0.10% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
12.28 |
0.06% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.83 |
0.05% |
0.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
178.33 |
3.53% |
53.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.02 |
0.54% |
8.16% |
| 卫生和社会工作 |
23.46 |
0.46% |
7.08% |
| 住宿和餐饮业 |
23.18 |
0.46% |
7.00% |
| 租赁和商务服务业 |
22.78 |
0.45% |
6.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.74 |
0.37% |
5.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.30 |
0.26% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
9.89 |
0.20% |
2.99% |
| 采矿业 |
7.56 |
0.15% |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.84 |
0.14% |
2.07% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
624.82 |
8.44% |
55.01% |
| 金融业 |
115.75 |
1.56% |
10.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99.55 |
1.34% |
8.76% |
| 住宿和餐饮业 |
77.93 |
1.05% |
6.86% |
| 租赁和商务服务业 |
73.11 |
0.99% |
6.44% |
| 卫生和社会工作 |
51.72 |
0.70% |
4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.97 |
0.59% |
3.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.82 |
0.34% |
2.19% |
| 房地产业 |
14.24 |
0.19% |
1.25% |
| 建筑业 |
9.94 |
0.13% |
0.88% |