创金合信益久9个月持有期债券E
(018508)公募债券型
1.1087
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1087
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：11.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：谢创 黄佳祥 黄弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.41 | 2.72 | 0.21 | 7.79% | 6.19% | 3.03 | 85.92% | 88.80% | 0.14 | 5.02% | 3.99% | 0.03 | 1.27% | 1.02% |
| 2025-06-30 | 2.39 | 2.17 | 0.11 | 5.07% | 4.60% | 2.19 | 90.69% | 91.54% | 0.04 | 1.73% | 1.57% | 0.05 | 2.51% | 2.29% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.03 | 5.80% | 6.50% | 0.44 | 87.65% | 86.99% | 0.03 | 6.41% | 6.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.74 | 0.11 | 15.34% | 13.10% | 0.73 | 80.95% | 83.74% | 0.03 | 3.66% | 3.12% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.49 | 3.01 | 0.38 | 12.48% | 10.78% | 3.08 | 86.50% | 88.34% | 0.02 | 0.83% | 0.71% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |