国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
(018545)公募混合型LOF
1.2475
-0.14%-0.0017
单位净值 [2025-09-22]
1.4475
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：9.66%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：9.89%
- 最近一年：13.46%
- 最近两年：11.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.39%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.31 | 0.90 | 66.34% | 67.24% | 0.08 | 6.06% | 5.90% | 0.34 | 26.21% | 25.50% | 0.02 | 1.39% | 1.36% |
| 2025-06-30 | 14.64 | 14.49 | 3.63 | 23.97% | 24.78% | 5.59 | 38.61% | 38.20% | 5.42 | 37.40% | 37.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 16.97 | 16.86 | 3.59 | 20.64% | 21.16% | 9.66 | 57.31% | 56.93% | 3.71 | 22.03% | 21.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.42 | 5.41 | 0.63 | 11.61% | 11.59% | 2.52 | 46.50% | 46.40% | 1.50 | 27.81% | 27.75% | 0.77 | 14.08% | 14.26% |
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.39 | 0.10 | 2.18% | 2.03% | 1.16 | 19.08% | 24.65% | 1.71 | 38.99% | 36.31% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 4.50 | 4.48 | 1.85 | 41.03% | 41.21% | 0.53 | 11.76% | 11.72% | 0.29 | 6.53% | 6.51% | 0.05 | 1.03% | 1.04% |