国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
(018545)公募混合型LOF
1.3613
0.39%+0.0053
单位净值 [2026-03-06]
1.5613
累计净值 [2026-03-06]
1.3666
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：9.64%
- 今年以来：6.77%
- 最近一年：21.12%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2024-09-24 |