国投瑞银瑞盛混合(LOF)C

(018545)公募混合型LOF
+添加自选
1.3560 -0.02%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.5560
累计净值 [2026-04-22]
1.3557 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.84%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：8.82%
  • 今年以来：6.35%
  • 最近一年：21.20%
  • 最近两年：21.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.65%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6378.67 48.72% 70.52%
金融业 1538.24 11.75% 17.01%
交通运输、仓储和邮政业 400.06 3.06% 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 314.29 2.40% 3.47%
采矿业 139.39 1.06% 1.54%
建筑业 133.05 1.02% 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 128.43 0.98% 1.42%
科学研究和技术服务业 10.78 0.08% 0.12%
批发和零售业 2.67 0.02% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 17114.52 11.81% 47.16%
制造业 16237.28 11.21% 44.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1821.72 1.26% 5.02%
建筑业 822.81 0.57% 2.27%
批发和零售业 295.60 0.20% 0.81%