交银启嘉混合A

(018554)公募混合型
+添加自选
1.8205 3.03%+0.0535
单位净值 [2026-04-22]
1.8205
累计净值 [2026-04-22]
1.8757 3.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：16.80%
  • 最近一季：13.67%
  • 最近半年：35.75%
  • 今年以来：27.23%
  • 最近一年：79.40%
  • 最近两年：109.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：82.05%
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金经理：黄鼎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7584.27 57.92% 85.87%
采矿业 559.41 4.27% 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 366.26 2.80% 4.15%
批发和零售业 142.68 1.09% 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 141.87 1.08% 1.61%
文化、体育和娱乐业 35.21 0.27% 0.40%
科学研究和技术服务业 2.78 0.02% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13255.27 51.79% 79.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1160.00 4.53% 6.92%
租赁和商务服务业 835.29 3.26% 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 690.80 2.70% 4.12%
房地产业 563.27 2.20% 3.36%
金融业 222.81 0.87% 1.33%
科学研究和技术服务业 35.88 0.14% 0.21%