交银启嘉混合A
(018554)公募混合型
1.8205
3.03%+0.0535
单位净值 [2026-04-22]
1.8205
累计净值 [2026-04-22]
1.8757
3.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.80%
- 最近一季：13.67%
- 最近半年：35.75%
- 今年以来：27.23%
- 最近一年：79.40%
- 最近两年：109.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.05%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：黄鼎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.31 | 1.17 | 88.49% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.65% | 9.60% | 0.02 | 1.86% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 2.61 | 2.56 | 2.34 | 89.59% | 89.78% | 0.03 | 1.27% | 1.25% | 0.20 | 8.01% | 7.86% | 0.03 | 1.13% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 2.93 | 2.91 | 2.72 | 92.81% | 92.84% | 0.07 | 2.27% | 2.26% | 0.14 | 4.85% | 4.83% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 3.65 | 3.61 | 3.33 | 91.24% | 91.32% | 0.03 | 0.79% | 0.78% | 0.26 | 7.14% | 7.07% | 0.03 | 0.83% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 4.28 | 4.26 | 3.65 | 85.15% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 14.77% | 14.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |