中信保诚多策略混合(LOF)C
(018561)公募混合型LOF
2.0857
-0.35%-0.0073
单位净值 [2025-09-22]
2.0857
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：9.77%
- 最近半年：20.90%
- 今年以来：36.76%
- 最近一年：74.20%
- 最近两年：58.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.57%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：江峰 王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.19 | 24.97 | 18.49 | 73.17% | 73.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 25.70% | 25.48% | 0.28 | 1.13% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 35.24 | 34.41 | 20.18 | 56.24% | 57.26% | 1.85 | 5.36% | 5.24% | 1.95 | 5.66% | 5.53% | 0.27 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 7.22 | 7.03 | 5.94 | 81.86% | 82.33% | 0.35 | 5.00% | 4.87% | 0.33 | 4.71% | 4.59% | 0.14 | 2.03% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 4.75 | 4.65 | 4.02 | 84.26% | 84.58% | 0.32 | 6.93% | 6.79% | 0.18 | 3.83% | 3.75% | 0.07 | 1.53% | 1.50% |
| 2023-12-31 | 16.64 | 14.43 | 11.53 | 64.59% | 69.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 21.07% | 18.28% | 0.07 | 0.48% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 3.11 | 2.24 | 70.97% | 71.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 12.92% | 12.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |