嘉实中证全指家用电器指数发起式C
(018565)公募股票型指数型
1.3372
1.24%+0.0166
单位净值 [2025-12-30]
1.3372
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：33.72%
- 最近一年：13.08%
- 最近两年：37.09%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1799.09 | 94.71% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1796.04 | 94.65% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2123.33 | 94.85% | 100.00% |