嘉实中证全指家用电器指数发起式C
(018565)公募股票型指数型
1.0938
0.51%+0.0055
单位净值 [2024-06-14]
1.0938
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.96%
- 最近一季：5.06%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：12.24%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 92.54% | 92.72% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 6.41% | 6.26% | 0.00 | 1.01% | 0.99% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 93.02% | 93.13% | 0.00 | 0.76% | 0.75% | 0.01 | 5.64% | 5.55% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |