恒生前海恒源泓利债券A

(018566)公募债券型
+添加自选
1.1521 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.4561
累计净值 [2026-04-22]
1.1522 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.10%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.12%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.15211.4561+0.01%
2026-04-211.15201.4560+0.00%
2026-04-201.15201.4560+0.02%
2026-04-171.15181.4558+0.00%
2026-04-161.15181.4558+0.03%
2026-04-151.15151.4555+0.00%
2026-04-141.15151.4555+0.01%
2026-04-131.15141.4554+0.02%
2026-04-101.15121.4552+0.01%
2026-04-091.15111.4551+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海恒源泓利债券A0.05%0.09%-0.27%0.37%1.19%0.10%
同类型排名6329/78636942/78636688/78636580/78635551/78636938/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钟恩庚 上任时间：2025-03-19

钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧

胡启聪 上任时间：2025-05-30

胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧