恒生前海恒源泓利债券A

(018566)公募债券型
+添加自选
1.1521 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.4561
累计净值 [2026-04-22]
1.1522 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.10%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.12%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 157.16 3.12% 32.75%
金融业 155.10 3.08% 32.32%
交通运输、仓储和邮政业 75.95 1.51% 15.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.86 0.59% 6.22%
文化、体育和娱乐业 27.64 0.55% 5.76%
建筑业 21.89 0.44% 4.56%
采矿业 12.28 0.24% 2.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 333.23 3.31% 33.74%
制造业 212.85 2.12% 21.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.38 1.33% 13.50%
采矿业 99.02 0.98% 10.03%
建筑业 78.66 0.78% 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 77.30 0.77% 7.83%
文化、体育和娱乐业 20.61 0.20% 2.09%
租赁和商务服务业 19.32 0.19% 1.96%
房地产业 13.26 0.13% 1.34%