恒生前海恒源泓利债券A
(018566)公募债券型
1.1526
0.56%+0.0064
单位净值 [2026-03-06]
1.4566
累计净值 [2026-03-06]
1.1591
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：-14.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||