恒生前海恒源泓利债券A

(018566)公募债券型
+添加自选
1.1532 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4572
累计净值 [2026-06-12]
1.1531 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：47.25%
  • 成立以来：47.26%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据