恒生前海恒源泓利债券C

(018567)公募债券型
+添加自选
1.0351 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4401
累计净值 [2026-06-12]
1.0351 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：2.86%
  • 最近三年：45.45%
  • 成立以来：45.46%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据