恒生前海恒源泓利债券C
(018567)公募债券型
1.0336
0.56%+0.0058
单位净值 [2026-03-06]
1.4386
累计净值 [2026-03-06]
1.0394
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：胡启聪,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.05 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.06 | 2024-01-29 |
| 4 | 0.06 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.06 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.07 | 2023-10-19 |
| 7 | 0.07 | 2023-09-11 |