鑫元国证2000指数增强A
(018579)公募股票型指数型
0.8390
0.12%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
0.8390
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：-12.37%
- 今年以来：-11.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.8390 | 0.8390 | 0.12% |
| 2024-06-13 | 0.8380 | 0.8380 | -0.43% |
| 2024-06-12 | 0.8416 | 0.8416 | 0.91% |
| 2024-06-11 | 0.8340 | 0.8340 | 0.79% |
| 2024-06-07 | 0.8275 | 0.8275 | 1.80% |
| 2024-06-06 | 0.8129 | 0.8129 | -3.64% |
| 2024-06-05 | 0.8436 | 0.8436 | -1.60% |
| 2024-06-04 | 0.8573 | 0.8573 | -1.04% |
| 2024-06-03 | 0.8663 | 0.8663 | -1.92% |
| 2024-05-31 | 0.8833 | 0.8833 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元国证2000指数增强A | 3.09% | -5.95% | -4.52% | -12.69% | 0.00% | -11.34% |
| 同类型排名 | 132/3094 | 2588/3094 | 2211/3094 | 2695/3094 | 317/3094 | 2672/3094 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-09-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元国证2000指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-11 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-08-11 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元国证2000指数增强型证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2023-08-11 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元国证2000指数增强型证券投资基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2023-08-01 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元国证2000指数增强型证券投资基金调整募集规模上限的公告 |
| 2023-07-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-07 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-07 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金（鑫元国证2000指数增强A）基金产品资料概要 |
| 2023-07-07 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-07 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-07 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |