汇添富双享增利债券C
(018587)公募债券型
1.1080
0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1283
累计净值 [2026-04-22]
1.1103
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：茹奕菡,宋鹏,孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14231.15 | 6.62% | 75.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1674.71 | 0.78% | 8.94% |
| 金融业 | 1455.45 | 0.68% | 7.77% |
| 采矿业 | 1368.80 | 0.64% | 7.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1555.73 | 4.87% | 69.47% |
| 采矿业 | 199.14 | 0.62% | 8.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.36 | 0.51% | 7.29% |
| 金融业 | 159.45 | 0.50% | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.99 | 0.35% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.76 | 0.15% | 2.18% |