汇添富双享增利债券C
(018587)公募债券型
1.1080
0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1283
累计净值 [2026-04-22]
1.1103
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：茹奕菡,宋鹏,孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.54 | 21.51 | 2.69 | 12.49% | 10.94% | 20.53 | 81.36% | 83.66% | 1.01 | 4.71% | 4.13% | 0.20 | 0.94% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 4.13 | 3.19 | 0.36 | 11.26% | 8.70% | 3.48 | 79.63% | 84.24% | 0.07 | 2.28% | 1.77% | 0.20 | 6.29% | 4.87% |
| 2024-12-31 | 2.64 | 2.13 | 0.22 | 10.46% | 8.43% | 2.31 | 84.31% | 87.36% | 0.07 | 3.28% | 2.64% | 0.02 | 1.01% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 2.85 | 2.28 | 0.29 | 12.90% | 10.31% | 2.31 | 76.43% | 81.17% | 0.24 | 10.59% | 8.46% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 3.29 | 2.74 | 0.40 | 14.68% | 12.21% | 2.82 | 82.77% | 85.67% | 0.03 | 1.12% | 0.93% | 0.04 | 1.43% | 1.19% |