中欧汇利债券C
(018593)公募债券型
1.0925
-0.20%-0.0022
单位净值 [2026-06-05]
1.0925
累计净值 [2026-06-05]
1.0942
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||