中欧汇利债券C
(018593)公募债券型
1.0990
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0990
累计净值 [2026-04-21]
1.0992
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||