华商利欣回报债券C

(018596)公募债券型
+添加自选
1.1925 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1925
累计净值 [2026-03-06]
1.1935 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：3.92%
  • 最近半年：5.38%
  • 今年以来：3.11%
  • 最近一年：11.33%
  • 最近两年：20.11%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.25%
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金经理：厉骞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
发表日期 标题
2025-08-23 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-21 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-15 华商利欣回报债券型证券投资基金（华商利欣回报债券C份额）基金产品资料概要更新
2025-07-15 华商利欣回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-06-30 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务
2025-06-06 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-22 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-17 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务
2025-04-08 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华商利欣回报债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 华商利欣回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-30 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告
2024-12-27 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告
2024-10-25 华商利欣回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-09 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告