华商利欣回报债券C
(018596)公募债券型
1.2125
0.21%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.2125
累计净值 [2026-04-22]
1.2150
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：14.21%
- 最近两年：23.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.25%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：厉骞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.50 | 38.00 | 6.87 | 6.25% | 16.16% | 28.41 | 74.76% | 66.86% | 6.09 | 16.03% | 14.33% | 1.12 | 2.96% | 2.65% |
| 2025-06-30 | 3.61 | 3.22 | 0.61 | 7.07% | 17.01% | 2.47 | 76.58% | 68.39% | 0.52 | 16.16% | 14.43% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 4.79 | 4.28 | 0.81 | 6.85% | 16.84% | 3.20 | 74.70% | 66.70% | 0.77 | 18.05% | 16.11% | 0.02 | 0.40% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 10.71 | 10.04 | 2.01 | 13.37% | 18.78% | 8.28 | 82.50% | 77.35% | 0.41 | 4.11% | 3.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 19.20 | 18.69 | 3.80 | 17.57% | 19.77% | 10.43 | 55.81% | 54.32% | 0.96 | 5.12% | 4.98% | 0.17 | 0.89% | 0.87% |