交银天利宝货币C
(018599)公募暂不估值货币型
1.1870%
7日年化收益率 [2026-08-21]
-
成立日期：2023-05-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
交银施罗德基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-05-25
- 管理公司：交银施罗德基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-21 |
0.4711 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
0.3090 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
0.0382 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
0.6938 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
0.5110 |
1.09% |
| 2026-08-16 |
0.1198 |
1.12% |
| 2026-08-15 |
0.1197 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
0.4321 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
0.1856 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
0.2160 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
0.5020 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
0.5635 |
1.10% |
| 2026-08-09 |
0.2009 |
1.11% |
| 2026-08-08 |
0.2009 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
0.2375 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
0.1950 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
0.1985 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
0.4994 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
0.5888 |
1.11% |
| 2026-08-02 |
0.1912 |
0.99% |