交银天利宝货币C
(018599)公募货币型
0.4552
万份收益 [2026-06-12]
1.1450%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：193.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4552 | 1.15% |
| 2026-06-11 | 0.3099 | 1.15% |
| 2026-06-10 | 0.3362 | 1.13% |
| 2026-06-09 | 0.2600 | 1.16% |
| 2026-06-08 | 0.2832 | 1.15% |
| 2026-06-07 | 0.2692 | 1.17% |
| 2026-06-06 | 0.2692 | 1.16% |
| 2026-06-05 | 0.4632 | 1.15% |
| 2026-06-04 | 0.2668 | 1.12% |
| 2026-06-03 | 0.4017 | 1.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |