交银天利宝货币C
(018599)公募货币型
0.4632
万份收益 [2026-06-05]
1.1480%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：193.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 193.33 | 192.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.45 | 66.34% | 66.44% | 47.07 | 24.42% | 24.34% | 0.49 | 0.25% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 153.41 | 153.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.37 | 64.77% | 64.78% | 35.15 | 22.92% | 22.91% | 0.35 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 168.42 | 141.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.82 | 30.45% | 41.45% | 83.45 | 58.86% | 49.55% | 0.26 | 0.19% | 0.16% |