长城集利债券发起式A

(018601)公募债券型
+添加自选
1.0901 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0901
累计净值 [2026-04-21]
1.0905 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：6.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.01%
  • 成立日期：2023-09-22
  • 基金经理：马强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 152.17 1.21% 35.36%
金融业 138.74 1.11% 32.24%
采矿业 112.31 0.90% 26.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.10 0.14% 4.21%
建筑业 4.59 0.04% 1.07%
房地产业 4.39 0.04% 1.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 226.39 1.34% 41.16%
金融业 101.67 0.60% 18.48%
采矿业 82.56 0.49% 15.01%
交通运输、仓储和邮政业 71.85 0.42% 13.06%
农、林、牧、渔业 17.92 0.11% 3.26%
租赁和商务服务业 17.35 0.10% 3.15%
房地产业 13.41 0.08% 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.76 0.04% 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.42 0.04% 1.17%
建筑业 3.48 0.02% 0.63%
科学研究和技术服务业 1.64 0.01% 0.30%
批发和零售业 0.58 0.00% 0.11%