长城集利债券发起式A
(018601)公募债券型
1.0736
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0736
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.25 | 0.08 | 6.23% | 5.90% | 1.06 | 78.78% | 79.89% | 0.08 | 6.31% | 5.97% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.69 | 0.08 | 4.89% | 4.65% | 1.34 | 73.94% | 75.24% | 0.11 | 6.24% | 5.93% | 0.16 | 9.53% | 9.05% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.72 | 0.04 | 5.35% | 5.10% | 0.62 | 81.45% | 82.31% | 0.04 | 5.24% | 5.00% | 0.05 | 6.83% | 6.52% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 2.16% | 2.14% | 0.24 | 90.84% | 90.90% | 0.02 | 6.99% | 6.94% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.45 | 94.30% | 94.32% | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |